استراتيجية لتخفيف خيارات إيقاف

استراتيجية لتخفيف خيارات إيقاف بدأ بلدي الاستثمار في عام 1990 عندما وصلتني كتاب ترحيب من المستثمر الأعمال اليومية. كنت جذبه نحو الاستثمار نمو الأوراق المالية من قبل ويليام J. أونيل. خلال ذلك العقد، عندما كنت أعمل بنشاط خارج المنزل، وبذل كل جهد ممكن لاتباع قواعد سليم يمكن والمبادئ التوجيهية. بحلول الوقت الذي ضرب الدب السوق في عام 2000، كنت قد فقدت العديد من كميات صغيرة من رأس المال، وشعرت بأنني سأموت من ألف التخفيضات. كان رأيي واضحا أن الخيارات كانت صائبة بالنسبة لي، وكذلك تعلم كيفية ضبط مواقفي. بقي هناك سؤال كبير حول ما إذا كان استخدام وقف الخسائر أو لا. خلال عملية دراستي على سلوك الخيارات 'أصبحت ثقة نحو لا تستخدم أي تراخيص الاشتراك. انا مشترك نشط لأدوات IBD، بما في ذلك eIBD، المستثمرون، المتصدرين، وMarketSmith. بالإضافة إلى ذلك، وحضور الدورات بشكل دوري IBD التعليم لمعرفة المزيد عن أسلوب الاستثمار / تداول على الرغم من انني إضافة أسلوبي من الخيارات لمواقف الأوراق المالية طويلة. أنا أستمتع بما في ذلك الأسهم القيادية في قائمة المشاهدة. في الواقع، IBD تقدم عددا لا بأس به من الأسهم لتعقب ومتابعة من خلال IBD-50، وكبير كاب-20، والمتصدرين. بالإضافة إلى ذلك، على المستثمرين هناك وصلة لمتابعة تلك التي إما تم شراؤها أو بيعها مع حجم كثيف. حجم هو مفتاح قوي نحو تحقيق النجاح في مجال الاستثمار. وأصبحت الأسعار وحجم المؤشرات الفنية أهم بلدي. منذ تخرجي من OptionsANIMAL I أصبح خففت من خلال عدم استخدام وقف الخسائر وببساطة ضبط الوضع التجاري كما أنها تحتاج إلى ذلك. امتلاك المعرفة خلال الدب السوق من عام 2008 عقدت المخزون الخاص بي، وعملت الخيارات حوله. وكانت خياراتي لإغلاق موقفي الأوراق المالية طويلة أكثر من 50٪ أقل من سعر حيث اشتراها أو الخيارات التجارية حول صفقة شراء. بعد خمسة أشهر كان لي الاسهم دعا بعيدا عني في 20،00 $ للسهم الواحد. على الرغم من أنني اشتراها بسعر أكثر من 40،00 $ للسهم الواحد في أغسطس، ما زلت أخذ الربح. لم أكن استخدام وقف الخسائر. في العام الماضي لاحظت بلدي الأول السامية ضيق-العلم الهيكل الأساسي لسنوات عديدة من الاستثمار / تداول. كان تسلا الأسهم. عندما أديت العناية الواجبة الكامل على الأسهم، استنتجت أنه كان ضعيفا جدا بشكل أساسي بالنسبة لي للاستثمار. لم يكن هناك ربح في أرباحها، كان التدفق النقدي الفقراء، وكان العائد على حقوق المساهمين لا ينطبق، كان ديون ضخمة، وكان رأيي أن السيارات بديلة للطاقة كانت مكلفة للغاية وغير مثبتة. لم يكن لدي أي مصلحة في وضع أموالي في تسلا السيارات. قبل فترة طويلة وصفت الأسهم أخرى مع ارتفاع-ضيق-علم القاعدة. ذهبت إلى العمل على دراسة أساسيات في NQ موبايل. وكانت أرباح قوية، والعائد على حقوق المساهمين كان جيدا، لم يكن هناك دين المبلغ عنها، وكان التدفق النقدي العادل. لقد بدأت تفعل بعض التأرجح الصفقات على NQ للربح لطيفة. بحلول نهاية سبتمبر قررت الاستثمار في الأوراق المالية طويلة وإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء. في غضون أسابيع كنت قد تراكمت الأوراق المالية أكثر طويلة، ولكن تجنب الخيارات لأن السلوك من الهيكل الأساسي أشارت إلى أن لديها المزيد من الزيادات في الأسعار لجعل. حتى عندما نظرت إلى مضيفا يضع طويلة لحمايتي، ورأيت أن تقلب ضمني كان الطريق مرتفعة جدا، ملمحا إلى أن أتمكن من أن تصبح ضحية IV-الإزدحام. نحو نهاية أكتوبر صندوق انتقد أساسيات NQ موبايل وخلال تسعين دقيقة انخفض سعر كمية كبيرة (أكثر من 62٪ من أعلى مستوى خلال ذلك اليوم إلى أدنى مستوى.) لم يكن لدي أي خيارات على NQ وبحلول الوقت الذي رأيت ذلك، فإنه قد سقط بالفعل من نقطة عالية. ماذا علي أن أفعل؟ بيعه واتخاذ الخسارة؟ أو العمل مع خيارات لاستعادة عاصمة بلدي؟ كان هناك درسا قويا بالنسبة لي للتعلم. ربما ينبغي أن اتخذت الخسارة، ولكن أنا لا تزال تحتجز الأسهم NQ طويلة. لقد تم قراءة جميع أنواع الأخبار حول هذا الموضوع لهذه الأشهر. أنا المتداولة الخيارات قصيرة ضد الأوراق المالية طويلة دون قلق كبير أن المخزون ستتخذ مني لكي أحقق خيارات القصير الالتزام. ما هو الدرس الكبير؟ إذا كنت تدرس الأسهم الرائدة وتجد أن IV أكثر من 100٪ للخيارات، بما في ذلك تجنب ذلك على قائمة المراقبة الخاص بك، أو شرائه إلا إذا كنت على استعداد لوضع وقف الخسارة على ذلك! OptionsANIMAL مدرس